---
title: Fund Accounting Analyst
company: Citigroup
category: Analityka i Controlling
subcategory: Analityka i Controlling
experience_level: Regular
work_mode: hybrid
location: Warszawa
employment_type: Umowa o pracę
salary_min: 6800
salary_max: 9900
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Zarządzanie Sla, Księgowość Funduszy, Analiza Danych Operacyjnych, Operacje Korporacyjne, Obliczanie Nav, Microsoft Excel, Rekonsyliacje, Obsługa Klienta]
posted: 2026-05-26
valid_through: 2026-06-26
url: "https://solid.jobs/offer/31846/citigroup-fund-accounting-analyst"
---

# Fund Accounting Analyst — Citigroup

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Citigroup
- **Lokalizacja:** Centrum, Warszawa
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 6.8k–9.9k PLN brutto/m (Umowa o pracę)
- **Forma zatrudnienia:** Umowa o pracę
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Regular
- **Kategoria:** Analityka i Controlling
- **Specjalizacja:** Analityka i Controlling
- **Data publikacji:** 2026-05-26
- **Aktywne do:** 2026-06-26

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Zarządzanie Sla — zaawansowany
- Księgowość Funduszy — zaawansowany
- Analiza Danych Operacyjnych — zaawansowany
- Operacje Korporacyjne — zaawansowany
- Obliczanie Nav — zaawansowany
- Microsoft Excel — zaawansowany
- Rekonsyliacje — zaawansowany
- Obsługa Klienta — zaawansowany

**Mile widziane:**

- Doświadczenie W Księgowości
- Komunikatywność
- Microsoft Office
- Dokładność

## Języki

- Polski — ekspert
- Angielski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Monitor the work activities to ensure timeliness/accuracy of the funds activities, including calculation of NAV and distribution factors  Assist in reviewing stock and cash reconciliations as a Checker to ensure the exceptions noted have no NAV impact and items cleared are treated correctly  Ensure corporate actions are correctly reflected on the NAV  Assist in handling complex issues  Facilitate prompt investigation and resolution of any client queries in a timely and professional manner  Ensure client Service Level Agreement (SLA) and deadlines are met  Assist in the collection and analysis of relevant management information from an operational and client perspective

## Kogo szukamy

Relevant experience will be advantage  Bachelor’s degree/University degree or equivalent experience preferred  Experience in accounting, finance, or business-related area  Knowledge of funds services and processes  Proficient computer skills with a focus on Microsoft Office applications  Details oriented  Readiness to work during public holidays on a rotational basis

## Benefity

**Zdrowie:**

- Pakiet medyczny
- Ubezpieczenie
- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Centrum, Warszawa, Polska

## O firmie — Citigroup

**Wielkość firmy:** 1000+

**Strona WWW:** https://citigroup.com

Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 225,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you will have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.    We offer a broad range of opportunities across multiple business lines, each contributing to our mission of driving global progress. Whether you're interested in banking, technology, or investment services, our teams collaborate to deliver innovative solutions that make a positive impact.    Explore our businesses and learn more about what it’s like to work at Citi.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://jobs.citi.com/job/-/-/287/94552282384?utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/31846/citigroup-fund-accounting-analyst · Wygenerowano: 2026-05-31T11:53:46Z*